Сравнение AVGG с LINT
AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности AVGG и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGG показывает доходность 71.17%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 562.84%.
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 562.84%
- 6 месяцев
- 362.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGG и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 71.17% | -9.30% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 562.84% | 5.79% |
Correlation
The correlation between AVGG and LINT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGG vs. LINT — Ранг доходности на риск
AVGG
LINT
Сравнение AVGG c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGG | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 24.05 | -21.53 |
Просадки
Сравнение просадок AVGG и LINT
Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -49.54% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -26.55% | +25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -20.51% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGG и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.10% | 163.04% | -76.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.79% | 163.04% | -78.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.79% | 163.04% | -78.25% |
Сравнение комиссий AVGG и LINT
AVGG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGG и LINT
Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности LINT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
AVGG and LINT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGG is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
AVGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.13% for LINT.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для AVGG и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор