Сравнение AVEM.L с AVEG.L
AVEM.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVEM.L is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVEG.L is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.L и AVEG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVEM.L торгуется в USD, в то время как AVEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AVEM.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEG.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.L vs. AVEG.L — Ранг доходности на риск
AVEM.L
AVEG.L
Сравнение AVEM.L c AVEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEM.L | AVEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEM.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AVEM.L и AVEG.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.L и AVEG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | — | — |
Сравнение комиссий AVEM.L и AVEG.L
И AVEM.L, и AVEG.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.L и AVEG.L
Ни AVEM.L, ни AVEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM.L and AVEG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
AVEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEG.L is Emerging Markets Diversified.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.L и AVEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор