Сравнение ASTX с PRIV
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.55%/yr for PRIV.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и PRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у PRIV с доходностью 0.55%.
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и PRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 0.55% | 4.42% |
Correlation
The correlation between ASTX and PRIV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. PRIV — Ранг доходности на риск
ASTX
PRIV
Сравнение ASTX c PRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | PRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.10 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и PRIV
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки PRIV в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и PRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | PRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -2.75% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.23% | -1.16% | -52.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -0.66% | -43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и PRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | PRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.04% | 3.69% | +208.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.04% | 4.15% | +207.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.04% | 4.15% | +207.89% |
Сравнение комиссий ASTX и PRIV
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRIV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и PRIV
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.60% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and PRIV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
PRIV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while PRIV is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Tradr and State Street. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.55% for PRIV.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и PRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор