Сравнение ASTX с PRIV
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 5.04% for PRIV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.55%/yr for PRIV.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и PRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у PRIV с доходностью 0.40%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и PRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 0.40% | 4.03% |
Correlation
The correlation between ASTX and PRIV is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. PRIV — Ранг доходности на риск
ASTX
PRIV
Сравнение ASTX c PRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | PRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.99 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.93 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и PRIV
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PRIV в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и PRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | PRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -2.75% | -87.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -2.54% | -87.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -1.30% | -88.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -0.69% | -47.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 0.85% | +52.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и PRIV
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | PRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 1.31% | +68.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 2.93% | +164.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 3.71% | +214.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 4.15% | +213.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 4.15% | +213.12% |
Сравнение комиссий ASTX и PRIV
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRIV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и PRIV
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.58% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and PRIV have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to PRIV (1.31%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs PRIV's -2.75%.
On 1-year performance, PRIV leads with 5.04% vs -72.09% for ASTX. On fees, PRIV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PRIV has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRIV has performed better with a 5.04% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRIV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
PRIV has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while PRIV is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Tradr and State Street. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.55% for PRIV.
PRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и PRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор