PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR3.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASR3.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE).

ASR3.DE и EMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASR3.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Фонд был запущен 4 окт. 2019 г.. EMWE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASR3.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASR3.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		-0.38%2.90%4.41%4.76%-5.36%-0.22%0.46%0.11%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		-2.36%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, ASR3.DE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью -2.36%.

ASR3.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.83%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

EMWE.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
2.50%
3 года*
7.46%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ASR3.DE:
ASR3.DE с ASRF.DEASR3.DE с ETSZ.DEASR3.DE с EMEC.DEASR3.DE с ETDD.DEASR3.DE с ESEE.DEASR3.DE с ESEA.DEASR3.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOOEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с WELK.DE

Сравнение комиссий ASR3.DE и EMWE.DE

ASR3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMWE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF

Доходность на риск

ASR3.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR3.DE
Ранг доходности на риск ASR3.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR3.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR3.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR3.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR3.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR3.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR3.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASR3.DEEMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.16

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.32

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.30

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

1.03

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR3.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR3.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EMWE.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR3.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASR3.DEEMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между ASR3.DE и EMWE.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR3.DE и EMWE.DE

Дивидендная доходность ASR3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как EMWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ASR3.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF		2.98%2.97%3.58%0.93%1.02%0.50%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASR3.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка ASR3.DE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки EMWE.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR3.DE и EMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASR3.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-31.05%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-12.43%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-20.79%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-6.25%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.35%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.56%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR3.DE и EMWE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF (ASR3.DE) составляет 0.88%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ASR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASR3.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.71%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

8.45%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

15.87%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

14.42%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

15.57%

-13.33%