PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCH.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCH.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

ASCH.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCH.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCH.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)2025
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.12%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий ASCH.DE и IS3S.DE

ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

ASCH.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCH.DE
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCH.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCH.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCH.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.56

+1.58

Корреляция

Корреляция между ASCH.DE и IS3S.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCH.DE и IS3S.DE

Ни ASCH.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASCH.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCH.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-35.18%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-3.05%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.90%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASCH.DE и IS3S.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCH.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.03%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.59%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.72%

-1.03%