Сравнение ARMY с IDFN.L
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) are both Aerospace & Defense funds - ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index while IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for IDFN.L.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и IDFN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как IDFN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDFN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDFN.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 36.15%
- 6 месяцев
- 44.24%
- 1 год
- 72.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и IDFN.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -2.38% |
IDFN.L Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 24.81% |
Correlation
The correlation between ARMY and IDFN.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. IDFN.L — Ранг доходности на риск
ARMY
IDFN.L
Сравнение ARMY c IDFN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.13 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и IDFN.L
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки IDFN.L в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и IDFN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -16.28% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.95% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.59% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и IDFN.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 25.97% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 27.36% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 27.36% | +5.34% |
Сравнение комиссий ARMY и IDFN.L
ARMY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDFN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и IDFN.L
Ни ARMY, ни IDFN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMY and IDFN.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDFN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDFN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.35% for IDFN.L.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и IDFN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор