PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с ECAR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с ECAR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L).

ARKI.L и ECAR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. ECAR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и ECAR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и ECAR.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		3.53%24.33%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 3.53%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAR.L

1 день
4.43%
1 месяц
-3.26%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.31%
1 год
38.53%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с JPSC.DEECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO

Сравнение комиссий ARKI.L и ECAR.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ECAR.L в 0.40%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ARKI.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LECAR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.94

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

8.88

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. ECAR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и ECAR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LECAR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.38

+0.98

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и ECAR.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и ECAR.L

Ни ARKI.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и ECAR.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ECAR.L в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ECAR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LECAR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-42.77%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-16.18%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-7.13%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-11.80%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

4.32%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и ECAR.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеют волатильность 9.00% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LECAR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

8.98%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

17.14%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

24.95%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

23.77%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

25.19%

+5.90%