PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAW.DE с WREE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARAW.DE с WREE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L).

ARAW.DE и WREE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARAW.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. WREE.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARAW.DE и WREE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARAW.DE и WREE.L

2026 (YTD)2025
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		17.38%94.76%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		12.44%83.56%
Разные валюты инструментов

ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARAW.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у WREE.L с доходностью 12.44%.

ARAW.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-10.54%
С начала года
17.38%
6 месяцев
46.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WREE.L

1 день
2.21%
1 месяц
-13.47%
С начала года
12.44%
6 месяцев
31.47%
1 год
105.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ARAW.DE:
ARAW.DE с VVMX.DEARAW.DE с LSMC.DEARAW.DE с R8T.DEARAW.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с WREE.L:
WREE.L с CEBT.DEWREE.L с URNP.LWREE.L с COPP.LWREE.L с NUCG.LWREE.L с COPG.LWREE.L с URNU.LWREE.L с 3USL.L

Сравнение комиссий ARAW.DE и WREE.L

ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WREE.L в 0.50%.

WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

Доходность на риск

ARAW.DE vs. WREE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAW.DE
WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAW.DE c WREE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARAW.DE vs. WREE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAW.DEWREE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.00

1.38

+3.63

Корреляция

Корреляция между ARAW.DE и WREE.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAW.DE и WREE.L

Ни ARAW.DE, ни WREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARAW.DE и WREE.L

Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки WREE.L в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и WREE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARAW.DEWREE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-27.50%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-14.34%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.67%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARAW.DE и WREE.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARAW.DEWREE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

35.55%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

30.03%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

30.03%

+0.30%