PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAW.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARAW.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).

ARAW.DE и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARAW.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARAW.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARAW.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)2025
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		17.38%94.76%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		7.99%42.34%

Доходность по периодам

С начала года, ARAW.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у LSMC.DE с доходностью 7.99%.

ARAW.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-10.54%
С начала года
17.38%
6 месяцев
46.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
5.07%
1 месяц
-2.83%
С начала года
7.99%
6 месяцев
18.35%
1 год
77.01%
3 года*
47.36%
5 лет*
25.66%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с ARAW.DE:
ARAW.DE с WREE.LARAW.DE с VVMX.DEARAW.DE с R8T.DEARAW.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с IWFM.LLSMC.DE с PSILSMC.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий ARAW.DE и LSMC.DE

И ARAW.DE, и LSMC.DE имеют комиссию равную 0.45%.

ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Доходность на риск

ARAW.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAW.DE
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAW.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARAW.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAW.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.00

0.71

+4.29

Корреляция

Корреляция между ARAW.DE и LSMC.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAW.DE и LSMC.DE

Ни ARAW.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARAW.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и LSMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ARAW.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-39.77%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.15%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.45%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARAW.DE и LSMC.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARAW.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

34.41%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

30.93%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

25.73%

+4.60%