Сравнение AQEC с EBI
AQEC (AQE Core ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.47%.
AQEC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -6.71% | 3.90% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.47% | 4.47% |
Correlation
The correlation between AQEC and EBI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. EBI — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение AQEC c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и EBI
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -17.05% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -0.76% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.02% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.44% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.80% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.80% | -5.31% |
Сравнение комиссий AQEC и EBI
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и EBI
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности EBI в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.96% | 0.13% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.55% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and EBI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
AQEC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.55% for EBI.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Longview. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор