Сравнение APRB с TENM
APRB (Aptus April Buffer ETF) and TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for TENM.
Доходность
Сравнение доходности APRB и TENM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у TENM с доходностью 6.19%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TENM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и TENM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 1.97% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 6.19% | 2.04% |
Correlation
The correlation between APRB and TENM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APRB c TENM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | TENM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.17 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и TENM
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки TENM в -3.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и TENM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | TENM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -3.61% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.24% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.70% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и TENM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | TENM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.52% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.52% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.52% | -0.54% |
Сравнение комиссий APRB и TENM
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TENM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и TENM
APRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, APRB and TENM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for TENM.
TENM has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.50% for TENM.
Подберите оптимальное распределение для APRB и TENM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор