Сравнение APRB с KMAY
APRB (Aptus April Buffer ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности APRB и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 6.67%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 6.67% | 2.14% |
Correlation
The correlation between APRB and KMAY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. KMAY — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAY
Сравнение APRB c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и KMAY
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -2.38% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.23% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.36% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и KMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 6.56% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 7.00% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 7.00% | -1.03% |
Сравнение комиссий APRB и KMAY
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и KMAY
Ни APRB, ни KMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and KMAY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
APRB and KMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.79% for KMAY.
Подберите оптимальное распределение для APRB и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор