Сравнение ANEL с COTG
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ANEL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 11.90%.
ANEL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -12.76%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 26.28% | -23.15% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.90% | -22.61% |
Correlation
The correlation between ANEL and COTG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ANEL c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEL и COTG
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки COTG в -27.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -27.02% | -29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -27.02% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.44% | -9.88% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.60% | 40.04% | +67.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.60% | 40.04% | +67.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.60% | 40.04% | +67.56% |
Сравнение комиссий ANEL и COTG
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и COTG
Ни ANEL, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANEL and COTG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
ANEL and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор