Сравнение AMX.V с DVP.AX
AMX.V (Amex Exploration Inc) and DVP.AX (Develop Global Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AMX.V in Gold, DVP.AX in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, AMX.V returned 34.34%/yr vs 31.92%/yr for DVP.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMX.V и DVP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMX.V торгуется в CAD, в то время как DVP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVP.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMX.V показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у DVP.AX с доходностью 31.12%. За последние 10 лет акции AMX.V превзошли акции DVP.AX по среднегодовой доходности: 34.34% против 31.92% соответственно.
AMX.V
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -24.90%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 34.34%
- Всё время*
- 4.82%
DVP.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.01%
- 6 месяцев
- 16.01%
- С начала года
- 31.12%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 31.92%
- Всё время*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам AMX.V и DVP.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX.V Amex Exploration Inc | -4.25% | 263.64% | -19.71% | -19.41% | -41.58% | -24.42% | 154.97% | 619.05% | 75.00% | -20.00% |
DVP.AX Develop Global Limited | 31.12% | 104.90% | -18.49% | -13.18% | -17.46% | 607.49% | 21.12% | -37.23% | -32.82% | 131.42% |
Correlation
The correlation between AMX.V and DVP.AX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.06 |
Over the past year, AMX.V and DVP.AX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMX.V vs. DVP.AX — Ранг доходности на риск
AMX.V
DVP.AX
Сравнение AMX.V c DVP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Exploration Inc (AMX.V) и Develop Global Limited (DVP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMX.V | DVP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.13 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 2.46 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMX.V и DVP.AX
Максимальная просадка AMX.V за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке DVP.AX в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX.V и DVP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMX.V | DVP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -98.08% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -32.17% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.70% | -42.98% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.08% | -59.54% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.78% | -88.84% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -24.69% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.58% | -68.08% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.57% | 13.96% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMX.V и DVP.AX
Amex Exploration Inc (AMX.V) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Develop Global Limited (DVP.AX) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что AMX.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMX.V | DVP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 14.52% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | 45.19% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.73% | 57.86% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.96% | 57.12% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.66% | 113.95% | -19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMX.V и DVP.AX
Ни AMX.V, ни DVP.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMX.V и DVP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amex Exploration Inc и Develop Global Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMX.V and DVP.AX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMX.V и DVP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор