Сравнение AMDW с PSTR
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for PSTR.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и PSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 176.01%, что значительно выше, чем у PSTR с доходностью 7.21%.
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и PSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 7.21% | 5.96% |
Correlation
The correlation between AMDW and PSTR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов AMDW и PSTR
Секторы
AMDW
PSTR
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMDW
PSTR
Сырьевые материалы
AMDW
-
PSTR
Коммуникационные услуги
AMDW
-
PSTR
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
PSTR
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
PSTR
Энергетика
AMDW
-
PSTR
Финансовые услуги
AMDW
-
PSTR
Здравоохранение
AMDW
-
PSTR
Промышленность
AMDW
-
PSTR
Недвижимость
AMDW
-
PSTR
Коммунальные услуги
AMDW
-
PSTR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. PSTR — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSTR
Сравнение AMDW c PSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | PSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и PSTR
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки PSTR в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и PSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | PSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -14.73% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -2.39% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -1.57% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и PSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | PSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 8.95% | +74.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.41% | 12.55% | +70.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.41% | 12.55% | +70.86% |
Сравнение комиссий AMDW и PSTR
AMDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSTR в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и PSTR
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.14%, что больше доходности PSTR в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.94% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and PSTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 4.94% for PSTR.
They also come from different issuers: Roundhill and PeakShares. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 1.07% for PSTR.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и PSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор