PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV.V с IPO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALV.V с IPO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alvopetro Energy (ALV.V) и InPlay Oil Corp. (IPO.TO).

Доходность

Сравнение доходности ALV.V и IPO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alvopetro Energy (ALV.V) и InPlay Oil Corp. (IPO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALV.V и IPO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV.V
Alvopetro Energy		36.66%49.36%-13.34%-3.57%88.47%104.64%-7.69%87.95%137.14%-25.53%
IPO.TO
InPlay Oil Corp.		41.16%32.50%-14.79%-21.88%40.32%847.83%-65.15%-32.65%-49.48%-2.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALV.V:

CA$354.54M

IPO.TO:

CA$479.13M

EPS

ALV.V:

CA$0.61

IPO.TO:

-CA$0.28

Коэффициент P/S

ALV.V:

6.21

IPO.TO:

1.68

Коэффициент P/B

ALV.V:

3.72

IPO.TO:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ALV.V:

CA$57.17M

IPO.TO:

CA$280.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALV.V:

CA$35.69M

IPO.TO:

CA$117.24M

EBITDA (12 мес.)

ALV.V:

CA$41.43M

IPO.TO:

CA$103.73M

Доходность по периодам

С начала года, ALV.V показывает доходность 36.66%, что значительно ниже, чем у IPO.TO с доходностью 41.16%. За последние 10 лет акции ALV.V уступали акциям IPO.TO по среднегодовой доходности: 30.93% против 99.05% соответственно.

ALV.V

1 день
-1.36%
1 месяц
16.21%
С начала года
36.66%
6 месяцев
46.68%
1 год
99.22%
3 года*
20.12%
5 лет*
37.89%
10 лет*
30.93%

IPO.TO

1 день
-5.24%
1 месяц
7.42%
С начала года
41.16%
6 месяцев
41.13%
1 год
94.49%
3 года*
11.34%
5 лет*
48.35%
10 лет*
99.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alvopetro Energy

InPlay Oil Corp.

Часто сравнивают с ALV.V:
ALV.V с XEG.TOALV.V с SIA.TOALV.V с VDY.TO
Часто сравнивают с IPO.TO:
IPO.TO с LUN.TOIPO.TO с SRU-UN.TOIPO.TO с BBD-B.TOIPO.TO с WCP.TOIPO.TO с FRU.TO

Доходность на риск

ALV.V vs. IPO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV.V
Ранг доходности на риск ALV.V: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.V: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.V: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.V: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.V: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.V: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IPO.TO
Ранг доходности на риск IPO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV.V c IPO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvopetro Energy (ALV.V) и InPlay Oil Corp. (IPO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALV.VIPO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.42

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.94

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.77

2.99

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

10.58

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALV.V vs. IPO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV.V на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPO.TO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV.V и IPO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALV.VIPO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.00

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.00

+0.12

Корреляция

Корреляция между ALV.V и IPO.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.V и IPO.TO

Дивидендная доходность ALV.V за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности IPO.TO в 6.28%

TTM20252024202320222021
ALV.V
Alvopetro Energy		6.46%8.34%9.63%11.36%6.33%3.19%
IPO.TO
InPlay Oil Corp.		6.28%8.71%10.40%8.14%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALV.V и IPO.TO

Максимальная просадка ALV.V за все время составила -91.34%, что меньше максимальной просадки IPO.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.V и IPO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALV.VIPO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-100.00%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-32.04%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.70%

-72.62%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.70%

-97.78%

+31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-95.10%

+86.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-92.37%

+47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

9.04%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.V и IPO.TO

Alvopetro Energy (ALV.V) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с InPlay Oil Corp. (IPO.TO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что ALV.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALV.VIPO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

11.91%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

23.56%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

39.27%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.68%

50.94%

+51.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.08%

40,403.68%

-40,306.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV.V и IPO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alvopetro Energy и InPlay Oil Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.97M
70.91M
(ALV.V) Общая выручка
(IPO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALV.V и IPO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alvopetro Energy и InPlay Oil Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
65.3%
10.6%
Активы портфеля
ALV.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alvopetro Energy сообщила о валовой прибыли в 9.78M при выручке в 14.97M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

IPO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.52M при выручке в 70.91M, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

ALV.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alvopetro Energy сообщила об операционной прибыли в 7.12M при выручке в 14.97M, что соответствует операционной рентабельности 47.6%.

IPO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.23M при выручке в 70.91M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

ALV.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alvopetro Energy сообщила о чистой прибыли в 5.67M при выручке в 14.97M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

IPO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.04M при выручке в 70.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.