PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC0.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC0.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

ALC0.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ALC0.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC0.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-7.76%-69.17%40.48%38.07%-79.03%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-31.12%-66.56%36.70%47.10%-78.00%

Доходность по периодам

С начала года, ALC0.DE показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -31.12%.

ALC0.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
22.37%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-51.96%
1 год
-50.10%
3 года*
-24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
-2.52%
1 месяц
-8.87%
С начала года
-31.12%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-52.72%
3 года*
-32.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Algorand ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21BC.DEALC0.DE с 21XH.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE

Сравнение комиссий ALC0.DE и AXTZ.DE

И ALC0.DE, и AXTZ.DE имеют комиссию равную 2.50%.

ALC0.DE
21Shares Algorand ETP
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP

Доходность на риск

ALC0.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC0.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALC0.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.65

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

-0.97

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.72

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

-1.19

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC0.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC0.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXTZ.DE равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC0.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALC0.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между ALC0.DE и AXTZ.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC0.DE и AXTZ.DE

Ни ALC0.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALC0.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, примерно равная максимальной просадке AXTZ.DE в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ALC0.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-95.73%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.56%

-67.86%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.79%

-95.73%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.84%

-81.99%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.15%

41.34%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC0.DE и AXTZ.DE

21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALC0.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.73%

12.05%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.53%

43.86%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.72%

81.19%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.70%

85.38%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.70%

85.38%

+4.32%