Сравнение AIQG.L с URNG.L
AIQG.L (Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - AIQG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence Index, while URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past year, AIQG.L returned 67.13% vs 64.64% for URNG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQG.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.
Доходность
Сравнение доходности AIQG.L и URNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQG.L показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у URNG.L с доходностью 18.27%.
AIQG.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 67.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIQG.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIQG.L Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | 33.58% | 21.73% | 17.14% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 14.09% |
Correlation
The correlation between AIQG.L and URNG.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between AIQG.L and URNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQG.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
AIQG.L
URNG.L
Сравнение AIQG.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQG.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.97 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 5.06 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.31 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.52 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок AIQG.L и URNG.L
Максимальная просадка AIQG.L за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQG.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.14% | -38.98% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -32.59% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -13.93% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -12.79% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 12.75% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQG.L и URNG.L
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) составляет 7.62%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что AIQG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQG.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 14.89% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 33.87% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 49.10% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 39.66% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 39.66% | -16.32% |
Сравнение комиссий AIQG.L и URNG.L
AIQG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQG.L и URNG.L
Ни AIQG.L, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIQG.L and URNG.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIQG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIQG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
AIQG.L is categorized as Technology Equities, while URNG.L is Commodity Producers Equities. AIQG.L tracks Indxx Artificial Intelligence Index, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.40% for AIQG.L and 0.65% for URNG.L.
Подберите оптимальное распределение для AIQG.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор