PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.AS с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с XMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index while XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 76.34% for XMLD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AINF.AS charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for XMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.AS торгуется в USD, в то время как XMLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно выше, чем у XMLD.DE с доходностью 40.55%.

AINF.AS

1 день
-1.84%
1 месяц
21.58%
С начала года
57.19%
6 месяцев
58.49%
1 год
118.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
19.83%
С начала года
40.55%
6 месяцев
39.35%
1 год
76.34%
3 года*
37.64%
5 лет*
17.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и XMLD.DE

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		57.19%44.70%-1.33%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		40.55%32.07%-5.65%

Correlation

The correlation between AINF.AS and XMLD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between AINF.AS and XMLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с WITS.ASAINF.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

AINF.AS vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.ASXMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
2.84

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.52

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.44

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.88

4.59

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.47

14.27

+18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.AS vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа XMLD.DE равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.ASXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

2.84

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.83

+1.75

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и XMLD.DE

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и XMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-49.89%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-16.53%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.45%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-15.17%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.33%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и XMLD.DE

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) составляет 9.70%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

10.51%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

20.41%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

26.72%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

28.29%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

29.38%

-1.45%

Сравнение комиссий AINF.AS и XMLD.DE

AINF.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и XMLD.DE

Ни AINF.AS, ни XMLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AINF.AS and XMLD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AINF.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AINF.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for AINF.AS and 0.49% for XMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и XMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор