Сравнение XMLD.DE с WTI2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).
XMLD.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLD.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLD.DE или WTI2.DE.
Основные характеристики
| XMLD.DE | WTI2.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.43% | -3.67% |
| Дох-ть за 1 год | 22.11% | 8.04% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | -0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 13.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 22.14% |
| Макс. просадка | -42.81% | -40.18% |
| Текущая просадка | -6.68% | -10.97% |
Корреляция
Корреляция между XMLD.DE и WTI2.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMLD.DE и WTI2.DE
С начала года, XMLD.DE показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -3.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLD.DE и WTI2.DE
XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTI2.DE в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLD.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLD.DE и WTI2.DE
Ни XMLD.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMLD.DE и WTI2.DE
Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и WTI2.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLD.DE и WTI2.DE
Текущая волатильность для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) составляет 5.72%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.