PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.AS с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AINF.AS is a Technology Equities fund tracking the STOXX Global AI Infrastructure Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 197.30% for SEC0.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.AS торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.82%.

AINF.AS

1 день
-1.84%
1 месяц
21.58%
С начала года
57.19%
6 месяцев
58.49%
1 год
118.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.73%
1 месяц
22.34%
С начала года
95.82%
6 месяцев
99.64%
1 год
197.30%
3 года*
60.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		57.19%44.70%-1.33%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		95.82%54.06%0.04%

Correlation

The correlation between AINF.AS and SEC0.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between AINF.AS and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с WITS.ASAINF.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

AINF.AS vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.ASSEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
5.94

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
5.92

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.75

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.88

13.25

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.47

49.44

-16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.AS vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 4.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEC0.DE равному 5.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.ASSEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

5.94

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.11

+1.47

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и SEC0.DE

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-45.36%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.80%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.73%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-13.42%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) составляет 9.70%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

13.56%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

25.99%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

33.01%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

31.28%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

31.28%

-3.35%

Сравнение комиссий AINF.AS и SEC0.DE

И AINF.AS, и SEC0.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и SEC0.DE

Ни AINF.AS, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AINF.AS and SEC0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AINF.AS and SEC0.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

AINF.AS is categorized as Technology Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор