PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AINF.AS is a Technology Equities fund tracking the STOXX Global AI Infrastructure Index, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 25.33% for R1GR.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AINF.AS charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно выше, чем у R1GR.AS с доходностью 6.45%.

AINF.AS

1 день
-1.84%
1 месяц
21.58%
С начала года
57.19%
6 месяцев
58.49%
1 год
118.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
5.23%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.63%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		57.19%44.70%-1.33%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%-0.75%

Correlation

The correlation between AINF.AS and R1GR.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between AINF.AS and R1GR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с WITS.ASAINF.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Доходность на риск

AINF.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.ASR1GR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.63

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
2.36

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.29

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.88

1.59

+8.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.47

5.20

+27.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.63

+3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.32

+1.25

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что больше максимальной просадки R1GR.AS в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и R1GR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-23.09%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.71%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.53%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.34%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.84%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и R1GR.AS

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.13%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

11.33%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

15.36%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

18.90%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

18.90%

+9.03%

Сравнение комиссий AINF.AS и R1GR.AS

AINF.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии R1GR.AS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и R1GR.AS

Ни AINF.AS, ни R1GR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AINF.AS and R1GR.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for AINF.AS.

AINF.AS is categorized as Technology Equities, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.35% for AINF.AS and 0.18% for R1GR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и R1GR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор