Сравнение AIGO.TO с QMVP.TO
AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and QMVP.TO (Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - AIGO.TO tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while QMVP.TO tracks the Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for QMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности AIGO.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIGO.TO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 35.91%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMVP.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGO.TO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 31.82% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 25.75% |
Correlation
The correlation between AIGO.TO and QMVP.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGO.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск
AIGO.TO
QMVP.TO
Сравнение AIGO.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGO.TO | QMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGO.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 3.99 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок AIGO.TO и QMVP.TO
Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и QMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGO.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -12.77% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.07% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.83% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGO.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGO.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 21.69% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.69% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.69% | +2.53% |
Сравнение комиссий AIGO.TO и QMVP.TO
AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGO.TO и QMVP.TO
Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QMVP.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.06% | 0.09% | 0.49% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIGO.TO and QMVP.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMVP.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMVP.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for AIGO.TO.
AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while QMVP.TO tracks Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Hamilton. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.19% for QMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и QMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор