PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE).

AIAA.DE и MTVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. MTVR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность iStoxx Access Metaverse. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.41%5.44%-1.65%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		5.95%23.08%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 5.95%.

AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
0.91%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.95%
6 месяцев
13.48%
1 год
48.68%
3 года*
31.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с GLDMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GOAI.DEMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с H4ZX.DE

Сравнение комиссий AIAA.DE и MTVR.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DEMTVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.77

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.34

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

4.79

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

17.28

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.77

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.11

-1.33

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и MTVR.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и MTVR.DE

Ни AIAA.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и MTVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-30.86%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.65%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-5.11%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.53%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.53%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.85%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

18.27%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

27.31%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

24.77%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

24.77%

-7.03%