Сравнение AH50.DE с EXXU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE).

AH50.DE и EXXU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AH50.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. EXXU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones China Offshore 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и EXXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AH50.DE и EXXU.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D	2.54%	11.41%	26.06%	-15.94%	-16.05%	2.97%	14.92%	41.09%	-16.54%	20.91%
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	-6.56%	12.86%	26.45%	-11.75%	-14.54%	-22.68%	15.85%	25.95%	-14.30%	28.47%

Доходность по периодам

С начала года, AH50.DE показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у EXXU.DE с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции AH50.DE превзошли акции EXXU.DE по среднегодовой доходности: 7.29% против 3.97% соответственно.

AH50.DE

1 день: -0.12%

1 месяц: -1.60%

С начала года: 2.54%

6 месяцев: 2.78%

1 год: 16.71%

3 года*: 6.23%

5 лет*: -0.43%

10 лет*: 7.29%

EXXU.DE

1 день: -0.59%

1 месяц: 0.99%

С начала года: -6.56%

6 месяцев: -15.52%

1 год: -6.84%

3 года*: 4.94%

5 лет*: -6.02%

10 лет*: 3.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Название символа

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с AH50.DE:

AH50.DE с LCHI.DE AH50.DE с CNAA.DE AH50.DE с C024.DE AH50.DE с CEBG.DE AH50.DE с CHIN.DE AH50.DE с LHKG.DE AH50.DE с H4Z6.DE

Часто сравнивают с EXXU.DE:

EXXU.DE с 36BZ.DE EXXU.DE с ICGA.DE EXXU.DE с H4ZP.DE EXXU.DE с IQQC.DE EXXU.DE с CXSE EXXU.DE с VXUS EXXU.DE с VEA

Сравнение комиссий AH50.DE и EXXU.DE

AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXXU.DE в 0.61%.

AH50.DE

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

EXXU.DE

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

AH50.DE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AH50.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXXU.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.DE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AH50.DE	EXXU.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	-0.30	+1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	-0.26	+1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	0.97	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.86	-0.41	+3.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.97	-0.90	+8.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.DE vs. EXXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа EXXU.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.DE и EXXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AH50.DE	EXXU.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	-0.30	+1.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	-0.19	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.15	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.19	+0.12

Корреляция

Корреляция между AH50.DE и EXXU.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и EXXU.DE

Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EXXU.DE в 4.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D	2.28%	3.00%	2.24%	2.80%	3.06%	1.67%	1.80%	1.65%	2.56%	2.44%	0.00%	0.00%
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	4.60%	4.28%	1.95%	2.92%	2.04%	0.96%	1.32%	1.66%	2.07%	2.12%	4.23%	2.75%

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и EXXU.DE

Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки EXXU.DE в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и EXXU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	AH50.DE	EXXU.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.20%	-66.04%	+20.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.24%	-16.74%	+8.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.25%	-51.40%	+12.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.20%	-58.37%	+13.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.92%	-37.21%	+22.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.92%	-26.52%	+9.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	7.59%	-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и EXXU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) составляет 4.84%, в то время как у iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AH50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AH50.DE	EXXU.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.84%	6.09%	-1.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.02%	14.01%	-0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.03%	23.15%	-5.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.22%	31.10%	-7.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.80%	27.26%	-4.46%

Сравнение AH50.DE с EXXU.DE

Доходность

Сравнение доходности AH50.DE и EXXU.DE

Сравнение доходности по годам AH50.DE и EXXU.DE

Доходность по периодам

AH50.DE

EXXU.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AH50.DE и EXXU.DE

Доходность на риск

AH50.DE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск

AH50.DE

EXXU.DE

Сравнение AH50.DE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AH50.DE vs. EXXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.DE и EXXU.DE

Просадки

Сравнение просадок AH50.DE и EXXU.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.DE и EXXU.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)