Сравнение AGI.TO с IOS.DE
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AGI.TO returned 44.75%/yr vs 32.27%/yr for IOS.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI.TO торгуется в CAD, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у IOS.DE с доходностью 0.10%.
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
IOS.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- -34.02%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGI.TO и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 24.60% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.10% | 31.34% | 28.46% | -3.38% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and IOS.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
AGI.TO
IOS.DE
Сравнение AGI.TO c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI.TO | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.65 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -1.09 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и IOS.DE
Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -51.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -51.07% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.20% | -51.07% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -51.07% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -36.90% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -18.04% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 30.67% | -16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и IOS.DE
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с IONOS GROUP N (IOS.DE) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 14.56% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 35.71% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 44.91% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 40.11% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 40.11% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI.TO и IOS.DE
Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI.TO и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and IOS.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор