PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGCC.TO с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGCC.TO с SVR-C.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO).

AGCC.TO и SVR-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г.. SVR-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 4 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AGCC.TO и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGCC.TO и SVR-C.TO

2026 (YTD)2025
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF		2.74%37.24%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF		6.86%41.48%

Доходность по периодам

С начала года, AGCC.TO показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SVR-C.TO с доходностью 6.86%.

AGCC.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-15.31%
С начала года
2.74%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVR-C.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-15.21%
С начала года
6.86%
6 месяцев
57.03%
1 год
112.40%
3 года*
46.78%
5 лет*
26.69%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Covered Call ETF

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с AGCC.TO:
AGCC.TO с SILAGCC.TO с SILJAGCC.TO с HUZ.TOAGCC.TO с KILO-B.TOAGCC.TO с CGL.TOAGCC.TO с CBIL.TOAGCC.TO с CGL-C.TO
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с GDXSVR-C.TO с CGL-C.TO

Сравнение комиссий AGCC.TO и SVR-C.TO

AGCC.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF

Доходность на риск

AGCC.TO vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCC.TO
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGCC.TO c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGCC.TO vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGCC.TOSVR-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.24

+1.27

Корреляция

Корреляция между AGCC.TO и SVR-C.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCC.TO и SVR-C.TO

Дивидендная доходность AGCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF		3.84%1.49%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCC.TO и SVR-C.TO

Максимальная просадка AGCC.TO за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки SVR-C.TO в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCC.TO и SVR-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGCC.TOSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-61.14%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.91%

-33.89%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-35.60%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGCC.TO и SVR-C.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGCC.TOSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

55.09%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.42%

35.76%

+34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.42%

33.05%

+37.37%