Сравнение ADBG с BLSX
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and BLSX (Tradr 2X Long BLSH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for BLSX.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и BLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и BLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -5.72% |
BLSX Tradr 2X Long BLSH Daily ETF | -24.41% | -56.50% |
Correlation
The correlation between ADBG and BLSX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. BLSX — Ранг доходности на риск
ADBG
BLSX
Сравнение ADBG c BLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tradr 2X Long BLSH Daily ETF (BLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | BLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | BLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и BLSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | BLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и BLSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | BLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.90% | — | — |
Сравнение комиссий ADBG и BLSX
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и BLSX
Ни ADBG, ни BLSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and BLSX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BLSX.
ADBG and BLSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.30% for BLSX.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и BLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор