Сравнение ACEL с BIGC
ACEL (Accel Entertainment, Inc.) and BIGC (BigCommerce Holdings, Inc.) are both stocks. ACEL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while BIGC operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ACEL returned -1.29%/yr vs -43.69%/yr for BIGC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACEL и BIGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEL показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у BIGC с доходностью -25.24%.
ACEL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
BIGC
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -25.24%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- -26.09%
- 5 лет*
- -43.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEL и BIGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 5.78% | 6.84% | 3.99% | 33.38% | -40.86% | 28.91% | 27.85% |
BIGC BigCommerce Holdings, Inc. | -25.24% | -32.68% | -37.10% | 11.33% | -75.29% | -44.86% | -11.24% |
Correlation
The correlation between ACEL and BIGC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ACEL:
$1.02B
BIGC:
$253.54M
ACEL:
$0.60
BIGC:
-$0.19
ACEL:
0.76
BIGC:
0.72
ACEL:
3.73
BIGC:
5.41
ACEL:
$1.36B
BIGC:
$346.82M
ACEL:
$432.42M
BIGC:
$270.86M
ACEL:
$178.48M
BIGC:
$3.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEL vs. BIGC — Ранг доходности на риск
ACEL
BIGC
Сравнение ACEL c BIGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEL | BIGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.69 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.23 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEL | BIGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.64 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.66 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.57 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ACEL и BIGC
Максимальная просадка ACEL за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки BIGC в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEL и BIGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEL | BIGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -98.26% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.02% | -55.35% | +29.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -79.64% | +53.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -96.55% | +49.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -97.82% | +80.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.23% | -83.48% | +59.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 30.85% | -17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEL и BIGC
Текущая волатильность для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) составляет 11.43%, в то время как у BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что ACEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEL | BIGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 32.16% | -20.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 46.98% | -20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 59.40% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 66.62% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 73.28% | -29.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEL и BIGC
Ни ACEL, ни BIGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACEL и BIGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accel Entertainment, Inc. и BigCommerce Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACEL и BIGC
ACEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.94M при выручке в 351.56M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
BIGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BigCommerce Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.65M при выручке в 86.84M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
ACEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.08M при выручке в 351.56M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
BIGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BigCommerce Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.77M при выручке в 86.84M, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ACEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.67M при выручке в 351.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BIGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BigCommerce Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.73M при выручке в 86.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACEL and BIGC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGC has higher volatility (32.16%) compared to ACEL (11.43%). In terms of maximum drawdown, ACEL dropped -57.83% vs BIGC's -98.26%.
ACEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACEL и BIGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор