Сравнение ABNG с XTAP
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 2.66% |
Correlation
The correlation between ABNG and XTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ABNG
XTAP
Сравнение ABNG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и XTAP
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -22.13% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -0.21% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -3.45% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 4.70% | +58.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 14.54% | +48.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.13% | 14.41% | +48.72% |
Сравнение комиссий ABNG и XTAP
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и XTAP
Ни ABNG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABNG and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
ABNG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор