Сравнение ABNG с WDCX
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while WDCX is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for WDCX.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и WDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDCX
- 1 день
- -17.39%
- 1 месяц
- 76.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и WDCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -1.57% |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 458.93% |
Correlation
The correlation between ABNG and WDCX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABNG c WDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и WDCX
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки WDCX в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и WDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -38.58% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -20.50% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -10.10% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и WDCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 160.62% | -97.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 160.62% | -97.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 160.62% | -97.63% |
Сравнение комиссий ABNG и WDCX
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WDCX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и WDCX
Ни ABNG, ни WDCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABNG and WDCX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
ABNG and WDCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.49% for WDCX.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и WDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор