Сравнение ABI с XAGG
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности ABI и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 0.71% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ABI and XAGG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABI c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 1.94 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и XAGG
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -2.88% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.37% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.57% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.47% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.47% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.47% | -2.20% |
Сравнение комиссий ABI и XAGG
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и XAGG
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and XAGG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: VictoryShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для ABI и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор