Сравнение AAOX с RGTU
AAOX (Tradr 2X Long AAOI Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. AAOX is passively managed, while RGTU is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AAOX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности AAOX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAOX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -68.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -54.14%
- 6 месяцев
- -83.28%
- С начала года
- -78.15%
- 1 год
- -80.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOX и RGTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | -46.61% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -47.66% |
Correlation
The correlation between AAOX and RGTU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
AAOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение AAOX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOX и RGTU
Максимальная просадка AAOX за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -97.58% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.71% | -97.56% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -65.68% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 140.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 290.98% | 210.20% | +80.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 290.98% | 215.65% | +75.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.98% | 215.65% | +75.33% |
Сравнение комиссий AAOX и RGTU
AAOX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOX и RGTU
AAOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 94.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 94.40% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
AAOX and RGTU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for AAOX.
RGTU has the higher dividend yield at 94.40%, compared with 0.00% for AAOX.
Their fees differ too: 1.49% for AAOX and 1.30% for RGTU.
Подберите оптимальное распределение для AAOX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор