Сравнение AAOX с MVLL
AAOX (Tradr 2X Long AAOI Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - AAOX tracks the Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AAOX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности AAOX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAOX
- 1 день
- -27.29%
- 1 месяц
- -46.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -18.97%
- 1 месяц
- 63.90%
- С начала года
- 610.13%
- 6 месяцев
- 563.50%
- 1 год
- 686.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 26.50% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 593.07% |
Correlation
The correlation between AAOX and MVLL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
AAOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение AAOX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOX и MVLL
Максимальная просадка AAOX за все время составила -66.13%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.13% | -59.02% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.13% | -31.21% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -22.40% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 87.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 303.92% | 145.20% | +158.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 303.92% | 147.26% | +156.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.92% | 147.26% | +156.66% |
Сравнение комиссий AAOX и MVLL
AAOX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOX и MVLL
Ни AAOX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAOX and MVLL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAOX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAOX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
AAOX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAOX tracks Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for AAOX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для AAOX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор