Сравнение AALG с BLSG
AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AALG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for BLSG.
Доходность
Сравнение доходности AALG и BLSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALG показывает доходность -14.63%, что значительно выше, чем у BLSG с доходностью -74.44%.
AALG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -17.57%
- С начала года
- -14.63%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLSG
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- -73.74%
- С начала года
- -74.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AALG и BLSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | -14.63% | 17.54% |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -74.44% | -58.81% |
Correlation
The correlation between AALG and BLSG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALG vs. BLSG — Ранг доходности на риск
AALG
BLSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AALG c BLSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AALG | BLSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AALG и BLSG
Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки BLSG в -90.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и BLSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALG | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -90.65% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -89.78% | +62.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -64.18% | +39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AALG и BLSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALG | BLSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.14% | 147.24% | -51.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.75% | 147.24% | -51.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 147.24% | -51.49% |
Сравнение комиссий AALG и BLSG
AALG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BLSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALG и BLSG
Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как BLSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 1.82% | 1.56% |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AALG and BLSG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for AALG.
AALG has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for BLSG.
Their fees differ too: 0.78% for AALG and 0.75% for BLSG.
Подберите оптимальное распределение для AALG и BLSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор