Сравнение AALG с BEX
AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AALG charges 0.78%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности AALG и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AALG
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 28.23%
- С начала года
- -32.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AALG и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | -16.68% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between AALG and BEX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AALG c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.59 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AALG и BEX
Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -18.65% | -45.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | -11.47% | -28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -9.41% | -15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALG и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.00% | 184.67% | -89.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.00% | 184.67% | -89.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.00% | 184.67% | -89.67% |
Сравнение комиссий AALG и BEX
AALG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALG и BEX
Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 2.31% | 1.56% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AALG and BEX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AALG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AALG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
AALG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.78% for AALG and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для AALG и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор