Сравнение A4H8.DE с IG35.DE
A4H8.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds - A4H8.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI while IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. A4H8.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for IG35.DE.
Доходность
Сравнение доходности A4H8.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A4H8.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IG35.DE с доходностью 0.90%.
A4H8.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG35.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам A4H8.DE и IG35.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
A4H8.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.54% | -0.19% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.90% | -0.54% |
Correlation
The correlation between A4H8.DE and IG35.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A4H8.DE vs. IG35.DE — Ранг доходности на риск
A4H8.DE
IG35.DE
Сравнение A4H8.DE c IG35.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A4H8.DE | IG35.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A4H8.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.11 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок A4H8.DE и IG35.DE
Максимальная просадка A4H8.DE за все время составила -11.35%, что больше максимальной просадки IG35.DE в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A4H8.DE и IG35.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A4H8.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -4.08% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.08% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.38% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности A4H8.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A4H8.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.22% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.22% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.22% | -0.31% |
Сравнение комиссий A4H8.DE и IG35.DE
A4H8.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IG35.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов A4H8.DE и IG35.DE
Ни A4H8.DE, ни IG35.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
A4H8.DE and IG35.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for A4H8.DE.
A4H8.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI, while IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for A4H8.DE and 0.12% for IG35.DE.
Подберите оптимальное распределение для A4H8.DE и IG35.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор