PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A4H8.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение A4H8.DE с IE3E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).

A4H8.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. A4H8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности A4H8.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A4H8.DE и IE3E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
A4H8.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		-0.63%2.94%4.18%7.09%-5.67%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, A4H8.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.18%.

A4H8.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.60%
1 год
2.25%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с A4H8.DE:
A4H8.DE с TCC4.DEA4H8.DE с QDVE.DEA4H8.DE с LCVB.DEA4H8.DE с PR1C.DEA4H8.DE с 6AQQ.DEA4H8.DE с JREB.DEA4H8.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE

Сравнение комиссий A4H8.DE и IE3E.DE

A4H8.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

A4H8.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

A4H8.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A4H8.DE
Ранг доходности на риск A4H8.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A4H8.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A4H8.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A4H8.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A4H8.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A4H8.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A4H8.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A4H8.DEIE3E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.26

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.99

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

9.10

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A4H8.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A4H8.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IE3E.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A4H8.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A4H8.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.55

-1.33

Корреляция

Корреляция между A4H8.DE и IE3E.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A4H8.DE и IE3E.DE

Ни A4H8.DE, ни IE3E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок A4H8.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка A4H8.DE за все время составила -11.35%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A4H8.DE и IE3E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

A4H8.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.35%

-3.12%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-0.98%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.65%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.57%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.21%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности A4H8.DE и IE3E.DE

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что A4H8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A4H8.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.67%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.11%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

1.31%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

1.56%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

1.56%

+3.36%