PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7USH.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 7USH.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

7USH.DE (Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - 7USH.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, 7USH.DE returned 0.51%/yr vs 28.91%/yr for LYPG.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. 7USH.DE charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности 7USH.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 7USH.DE показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%.

7USH.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-1.45%
1 год
1.54%
3 года*
0.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 7USH.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023
7USH.DE
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		-1.61%6.11%-2.32%-3.54%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%27.78%

Correlation

The correlation between 7USH.DE and LYPG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 7USH.DE:
7USH.DE с GOAI.DE7USH.DE с LYBK.DE7USH.DE с WEBN.DE7USH.DE с 18MK.DE7USH.DE с AUM5.DE7USH.DE с LYP6.DE7USH.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

7USH.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7USH.DE
Ранг доходности на риск 7USH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7USH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7USH.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7USH.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.35

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.06

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.09

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

8.18

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7USH.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7USH.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7USH.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7USH.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.35

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.02

-1.10

Просадки

Сравнение просадок 7USH.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка 7USH.DE за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7USH.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

7USH.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-31.83%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-15.58%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-29.64%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.70%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.69%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.91%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 7USH.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) составляет 1.88%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что 7USH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

7USH.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

7.17%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

15.06%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

20.52%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

22.56%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

21.45%

-14.70%

Сравнение комиссий 7USH.DE и LYPG.DE

7USH.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7USH.DE и LYPG.DE

Ни 7USH.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

7USH.DE and LYPG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 7USH.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

7USH.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

7USH.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while LYPG.DE is Technology Equities. 7USH.DE tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.06% for 7USH.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 7USH.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор