PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7USH.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 7USH.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

7USH.DE (Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 7USH.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 7USH.DE returned 0.51%/yr vs 62.06%/yr for LSMC.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. 7USH.DE charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности 7USH.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 7USH.DE показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

7USH.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-1.45%
1 год
1.54%
3 года*
0.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 7USH.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023
7USH.DE
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		-1.61%6.11%-2.32%-3.54%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%39.58%

Correlation

The correlation between 7USH.DE and LSMC.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с 7USH.DE:
7USH.DE с LYBK.DE7USH.DE с WEBN.DE7USH.DE с 18MK.DE7USH.DE с GOAI.DE7USH.DE с AUM5.DE7USH.DE с LYP6.DE7USH.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

7USH.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7USH.DE
Ранг доходности на риск 7USH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7USH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7USH.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7USH.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
4.27

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
4.60

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.59

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

10.37

-10.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

32.83

-31.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7USH.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7USH.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7USH.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7USH.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

4.27

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.82

-0.89

Просадки

Сравнение просадок 7USH.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка 7USH.DE за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7USH.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

7USH.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-39.77%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-12.53%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-36.22%

+28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.34%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-9.37%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.96%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 7USH.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) составляет 1.88%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что 7USH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

7USH.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

11.23%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

22.18%

-18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

30.40%

-25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

31.21%

-24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

26.06%

-19.31%

Сравнение комиссий 7USH.DE и LSMC.DE

7USH.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7USH.DE и LSMC.DE

Ни 7USH.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

7USH.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 7USH.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

7USH.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

7USH.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while LSMC.DE is Semiconductors. 7USH.DE tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.06% for 7USH.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 7USH.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор