Сравнение 5J50.DE с 4MMR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).
5J50.DE и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5J50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. 4MMR.DE управляется Global X.
Доходность
Сравнение доходности 5J50.DE и 4MMR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5J50.DE и 4MMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
5J50.DE iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 6.85% | 32.25% |
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 15.75% | 28.52% |
Доходность по периодам
С начала года, 5J50.DE показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у 4MMR.DE с доходностью 15.75%.
5J50.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4MMR.DE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 50.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5J50.DE и 4MMR.DE
Доходность на риск
5J50.DE vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск
5J50.DE
4MMR.DE
Сравнение 5J50.DE c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5J50.DE | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 2.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между 5J50.DE и 4MMR.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5J50.DE и 4MMR.DE
Ни 5J50.DE, ни 4MMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5J50.DE и 4MMR.DE
Максимальная просадка 5J50.DE за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки 4MMR.DE в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5J50.DE и 4MMR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5J50.DE | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -13.28% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -4.25% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.19% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 5J50.DE и 4MMR.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5J50.DE | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 24.54% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.82% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.82% | -6.51% |