PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3UBE.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3UBE.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3UBE.L (Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3UBE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x UBER Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3UBE.L returned -0.69%/yr vs -2.39%/yr for 3BP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3UBE.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3UBE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3UBE.L показывает доходность -41.26%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 76.87%.

3UBE.L

1 день
11.31%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-41.26%
6 месяцев
-57.24%
1 год
-58.90%
3 года*
-0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.49%
С начала года
76.87%
6 месяцев
38.85%
1 год
161.91%
3 года*
-2.39%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3UBE.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3UBE.L
Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR		-41.26%15.58%-46.92%812.00%-94.83%-53.92%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		76.90%10.73%-47.57%-13.44%50.69%0.68%

Correlation

The correlation between 3UBE.L and 3BP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between 3UBE.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3UBE.L и 3BP.L

Секторы
3UBE.L
3BP.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

3UBE.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3UBE.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3UBE.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3UBE.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3UBE.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3UBE.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3UBE.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3UBE.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3UBE.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3UBE.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3UBE.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3UBE.L:
3UBE.L с TSLA3UBE.L с 3XFE.L3UBE.L с 3XLE.L3UBE.L с GLDI.L3UBE.L с 3SPY.L3UBE.L с 2MU.L3UBE.L с 3NVD.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3UBE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3UBE.L
Ранг доходности на риск 3UBE.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3UBE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3UBE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3UBE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3UBE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3UBE.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3UBE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3UBE.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.89

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.23

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.12

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.42

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3UBE.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3UBE.L на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3UBE.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3UBE.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.89

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.06

-0.37

Просадки

Сравнение просадок 3UBE.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3UBE.L за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3UBE.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3UBE.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.79%

-84.99%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-39.10%

-37.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.15%

-82.35%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.51%

-45.40%

-47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.47%

-42.92%

-39.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.51%

14.12%

+33.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 3UBE.L и 3BP.L

Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеют волатильность 28.57% и 29.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3UBE.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.57%

29.66%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.46%

74.48%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.27%

85.26%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.42%

90.72%

+46.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.42%

91.08%

+46.34%

Сравнение комиссий 3UBE.L и 3BP.L

И 3UBE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3UBE.L и 3BP.L

Ни 3UBE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3UBE.L and 3BP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3UBE.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3UBE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x UBER Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3UBE.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор