PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3UBE.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3UBE.L с 3XLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L).

3UBE.L и 3XLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3UBE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x UBER Index. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3UBE.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3UBE.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3UBE.L
Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR		-38.67%15.58%-46.92%812.00%-94.83%46.09%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		114.44%-22.02%-8.44%-27.84%176.75%-2.33%
Разные валюты инструментов

3UBE.L торгуется в EUR, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3UBE.L показывает доходность -38.67%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 114.44%.

3UBE.L

1 день
5.51%
1 месяц
-10.93%
С начала года
-38.67%
6 месяцев
-67.55%
1 год
-45.75%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-16.52%
1 месяц
10.88%
С начала года
114.44%
6 месяцев
109.80%
1 год
37.82%
3 года*
11.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3UBE.L:
3UBE.L с TSLA3UBE.L с 3XFE.L3UBE.L с 3SPY.L3UBE.L с GLDI.L3UBE.L с MAGD.L3UBE.L с MRN3.L3UBE.L с 2MU.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3AMZ.L3XLE.L с TDAX3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 2BRE.L3XLE.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3UBE.L и 3XLE.L

И 3UBE.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3UBE.L
Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Доходность на риск

3UBE.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3UBE.L
Ранг доходности на риск 3UBE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3UBE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3UBE.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3UBE.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3UBE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3UBE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3UBE.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3UBE.L3XLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.53

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.09

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.86

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

1.72

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3UBE.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3UBE.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3UBE.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3UBE.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.37

-0.69

Корреляция

Корреляция между 3UBE.L и 3XLE.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3UBE.L и 3XLE.L

Ни 3UBE.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3UBE.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3UBE.L за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -75.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3UBE.L и 3XLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3UBE.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.79%

-74.89%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.92%

-51.60%

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.18%

-26.34%

-65.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.10%

-45.50%

-36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

19.49%

+19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 3UBE.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Uber ETP Securities EUR (3UBE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеют волатильность 27.08% и 27.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3UBE.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.08%

27.32%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.59%

46.22%

+20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.01%

71.07%

+34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.63%

82.53%

+56.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.63%

82.53%

+56.10%