PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOO.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOO.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3GOO.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3GOO.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3GOO.L returned 30.26%/yr vs 4.91%/yr for 3BP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3GOO.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3GOO.L показывает доходность 34.83%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

3GOO.L

1 день
8.98%
1 месяц
-15.53%
С начала года
34.83%
6 месяцев
27.25%
1 год
608.54%
3 года*
85.26%
5 лет*
30.26%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOO.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GOO.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP		34.83%146.08%80.34%154.87%-85.80%156.86%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%

Correlation

The correlation between 3GOO.L and 3BP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.04

The correlation between 3GOO.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3GOO.L и 3BP.L

Секторы
3GOO.L
3BP.L

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

3GOO.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3GOO.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3GOO.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3GOO.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3GOO.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3GOO.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3GOO.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3GOO.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3GOO.L

-

3BP.L

-

Технологии

3GOO.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3GOO.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3GOO.L:
3GOO.L с 3SPY.L3GOO.L с 3AAP.L3GOO.L с 2MSF.L3GOO.L с 3NVD.L3GOO.L с 3AMD.L3GOO.L с GOOG3GOO.L с GOOGL
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3GOO.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOO.L
Ранг доходности на риск 3GOO.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOO.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOO.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOO.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOO.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOO.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.23
1.98

+5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
2.28

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.92

4.23

+7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.79

11.67

+26.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOO.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOO.L на текущий момент составляет 7.23, что выше коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOO.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOO.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23

1.98

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.06

+0.49

Просадки

Сравнение просадок 3GOO.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3GOO.L за все время составила -88.06%, примерно равная максимальной просадке 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOO.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOO.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.06%

-85.47%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.61%

-39.67%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.88%

-82.48%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.06%

-85.47%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-46.91%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.53%

-43.64%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

14.42%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOO.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) составляет 22.98%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что 3GOO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOO.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.98%

29.33%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.81%

74.08%

-20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.45%

84.97%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.52%

89.78%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.77%

90.19%

-0.42%

Сравнение комиссий 3GOO.L и 3BP.L

И 3GOO.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOO.L и 3BP.L

Ни 3GOO.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3GOO.L and 3BP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3GOO.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3GOO.L tracks iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOO.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор