Сравнение 3BP.L с MAGD.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3BP.L is passively managed, while MAGD.L is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. 3BP.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как MAGD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -16.64%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 168.94%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -17.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BP.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 44.44% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.67% | 13.04% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and MAGD.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
MAGD.L
Сравнение 3BP.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.28 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и MAGD.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -28.32% | -57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -25.32% | -21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -12.20% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 22.15% | +62.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 22.15% | +67.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 22.15% | +68.04% |
Сравнение комиссий 3BP.L и MAGD.L
3BP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и MAGD.L
3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and MAGD.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.
3BP.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3BP.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор