PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с AMD3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с AMD3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and AMD3.L (Leverage Shares 3x AMD ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while AMD3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BP.L returned 4.91%/yr vs 10.26%/yr for AMD3.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и AMD3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BP.L торгуется в GBp, в то время как AMD3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно ниже, чем у AMD3.L с доходностью 619.93%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

AMD3.L

1 день
-6.29%
1 месяц
179.78%
С начала года
619.93%
6 месяцев
553.07%
1 год
2,204.56%
3 года*
50.71%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и AMD3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%1.48%
AMD3.L
Leverage Shares 3x AMD ETP Securities		619.71%53.44%-76.37%451.09%-97.25%379.40%

Correlation

The correlation between 3BP.L and AMD3.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.08

The correlation between 3BP.L and AMD3.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3BP.L и AMD3.L

Секторы
3BP.L
AMD3.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

3BP.L
100.0%
AMD3.L

-

Сырьевые материалы

3BP.L

-

AMD3.L

-

Коммуникационные услуги

3BP.L

-

AMD3.L

-

Потребительский циклический сектор

3BP.L

-

AMD3.L

-

Потребительский защитный сектор

3BP.L

-

AMD3.L

-

Финансовые услуги

3BP.L

-

AMD3.L

-

Здравоохранение

3BP.L

-

AMD3.L

-

Промышленность

3BP.L

-

AMD3.L

-

Недвижимость

3BP.L

-

AMD3.L

-

Технологии

3BP.L

-

AMD3.L
100.0%

Коммунальные услуги

3BP.L

-

AMD3.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 3x AMD ETP Securities

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с AMD3.L:
AMD3.L с 2AMD.LAMD3.L с NVDAAMD3.L с VTIAMD3.L с 3XLE.LAMD3.L с 3XFE.LAMD3.L с 3SPY.LAMD3.L с 3TSM.L

Доходность на риск

3BP.L vs. AMD3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMD3.L
Ранг доходности на риск AMD3.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD3.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD3.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD3.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD3.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c AMD3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.LAMD3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
11.51

-9.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.71

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

28.51

-24.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

52.65

-40.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. AMD3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа AMD3.L равного 11.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и AMD3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.LAMD3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

11.51

-9.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.02

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и AMD3.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки AMD3.L в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и AMD3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.LAMD3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-99.50%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-76.32%

+36.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-97.91%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

-99.50%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-73.03%

+26.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-83.27%

+39.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

41.41%

-26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и AMD3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) составляет 29.33%, в то время как у Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) волатильность равна 70.10%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.LAMD3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

70.10%

-40.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

134.33%

-60.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

189.14%

-104.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

156.27%

-66.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

155.84%

-65.65%

Сравнение комиссий 3BP.L и AMD3.L

И 3BP.L, и AMD3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и AMD3.L

Ни 3BP.L, ни AMD3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and AMD3.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and AMD3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while AMD3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и AMD3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор