PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 3NVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 3NVD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3NVD.L (Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 3NVD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NVDA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BP.L returned 4.91%/yr vs 82.55%/yr for 3NVD.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 3NVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 3NVD.L с доходностью 21.43%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

3NVD.L

1 день
0.65%
1 месяц
27.20%
С начала года
21.43%
6 месяцев
27.54%
1 год
119.15%
3 года*
134.91%
5 лет*
82.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3NVD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%
3NVD.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP		21.43%-12.14%735.89%1,729.24%-96.41%651.31%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 3NVD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.09

The correlation between 3BP.L and 3NVD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3BP.L и 3NVD.L

Секторы
3BP.L
3NVD.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

3BP.L
100.0%
3NVD.L

-

Сырьевые материалы

3BP.L

-

3NVD.L

-

Коммуникационные услуги

3BP.L

-

3NVD.L

-

Потребительский циклический сектор

3BP.L

-

3NVD.L

-

Потребительский защитный сектор

3BP.L

-

3NVD.L

-

Финансовые услуги

3BP.L

-

3NVD.L

-

Здравоохранение

3BP.L

-

3NVD.L

-

Промышленность

3BP.L

-

3NVD.L

-

Недвижимость

3BP.L

-

3NVD.L

-

Технологии

3BP.L

-

3NVD.L
100.0%

Коммунальные услуги

3BP.L

-

3NVD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с 3NVD.L:
3NVD.L с 3PLT.L3NVD.L с IBIT3NVD.L с 3KOR.L3NVD.L с 2BRE.L3NVD.L с BTC-USD3NVD.L с 3SPY.L3NVD.L с 3GOO.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 3NVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
3NVD.L
Ранг доходности на риск 3NVD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NVD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NVD.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NVD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NVD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NVD.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 3NVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L3NVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.18

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.94

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.03

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

4.06

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 3NVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа 3NVD.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 3NVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L3NVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.18

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.72

-0.65

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 3NVD.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки 3NVD.L в -98.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3NVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L3NVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-98.48%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-58.47%

+18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-89.34%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

-98.48%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-37.93%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-53.00%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

29.23%

-14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 3NVD.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) составляет 29.33%, в то время как у Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3NVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L3NVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

36.37%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

69.15%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

100.68%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

146.01%

-56.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

146.51%

-56.32%

Сравнение комиссий 3BP.L и 3NVD.L

И 3BP.L, и 3NVD.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 3NVD.L

Ни 3BP.L, ни 3NVD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 3NVD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 3NVD.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 3NVD.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NVDA Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3NVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор