Сравнение 3NVD.L с 3GOO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L).

3NVD.L и 3GOO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3NVD.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X NVDA Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. 3GOO.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3NVD.L и 3GOO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3NVD.L и 3GOO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
3NVD.L Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP	-27.09%	-12.14%	735.89%	1,729.24%	-96.41%	536.91%	-10.66%
3GOO.L Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP	-23.13%	146.08%	80.34%	154.87%	-85.80%	293.65%	12.30%

Доходность по периодам

С начала года, 3NVD.L показывает доходность -27.09%, что значительно ниже, чем у 3GOO.L с доходностью -23.13%.

3NVD.L

1 день: 9.32%

1 месяц: -11.31%

С начала года: -27.09%

6 месяцев: -35.18%

1 год: 112.91%

3 года*: 165.45%

5 лет*: 89.89%

10 лет*: —

3GOO.L

1 день: 13.71%

1 месяц: -12.07%

С начала года: -23.13%

6 месяцев: 52.28%

1 год: 299.77%

3 года*: 86.81%

5 лет*: 24.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP

Название символа

Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP

Часто сравнивают с 3NVD.L:

3NVD.L с 3PLT.L 3NVD.L с IBIT 3NVD.L с BTC-USD 3NVD.L с 3KOR.L 3NVD.L с 2BRE.L 3NVD.L с MAG7.L 3NVD.L с 3NIE.L

Часто сравнивают с 3GOO.L:

3GOO.L с GOOG 3GOO.L с GOOGL 3GOO.L с 3SPY.L 3GOO.L с 2MSF.L 3GOO.L с 3AMD.L 3GOO.L с 3AAP.L 3GOO.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3NVD.L и 3GOO.L

И 3NVD.L, и 3GOO.L имеют комиссию равную 0.75%.

3NVD.L

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP

3GOO.L

Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP

Доходность на риск

3NVD.L vs. 3GOO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3NVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3GOO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NVD.L c 3GOO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3NVD.L	3GOO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	3.42	-2.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.87	3.44	-1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.40	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	6.02	-4.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.92	20.38	-16.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NVD.L vs. 3GOO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NVD.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа 3GOO.L равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NVD.L и 3GOO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3NVD.L	3GOO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	3.42	-2.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.29	+0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.41	+0.21

Корреляция

Корреляция между 3NVD.L и 3GOO.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NVD.L и 3GOO.L

Ни 3NVD.L, ни 3GOO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3NVD.L и 3GOO.L

Максимальная просадка 3NVD.L за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки 3GOO.L в -88.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NVD.L и 3GOO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3NVD.L	3GOO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.48%	-88.06%	-10.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-58.47%	-50.61%	-7.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.48%	-88.06%	-10.42%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-62.73%	-39.39%	-23.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-53.33%	-45.51%	-7.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	27.09%	14.96%	+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NVD.L и 3GOO.L

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) имеют волатильность 23.74% и 24.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3NVD.L	3GOO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	23.74%	24.24%	-0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	75.56%	56.77%	+18.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	114.45%	87.43%	+27.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	147.09%	89.67%	+57.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	147.49%	89.83%	+57.66%

Сравнение 3NVD.L с 3GOO.L

Доходность

Сравнение доходности 3NVD.L и 3GOO.L

Сравнение доходности по годам 3NVD.L и 3GOO.L

Доходность по периодам

3NVD.L

3GOO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3NVD.L и 3GOO.L

Доходность на риск

3NVD.L vs. 3GOO.L — Ранг доходности на риск

3NVD.L

3GOO.L

Сравнение 3NVD.L c 3GOO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3NVD.L vs. 3GOO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NVD.L и 3GOO.L

Просадки

Сравнение просадок 3NVD.L и 3GOO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3NVD.L и 3GOO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)