PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 3NIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 3NIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 3NIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BP.L торгуется в GBp, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.13%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

3NIE.L

1 день
-2.04%
1 месяц
-21.87%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-14.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3NIE.L

2026 (YTD)2025
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%-12.41%
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities		-29.15%-23.05%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 3NIE.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов 3BP.L и 3NIE.L

Секторы
3BP.L
3NIE.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

3BP.L
100.0%
3NIE.L

-

Сырьевые материалы

3BP.L

-

3NIE.L

-

Коммуникационные услуги

3BP.L

-

3NIE.L

-

Потребительский циклический сектор

3BP.L

-

3NIE.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

3BP.L

-

3NIE.L

-

Финансовые услуги

3BP.L

-

3NIE.L

-

Здравоохранение

3BP.L

-

3NIE.L

-

Промышленность

3BP.L

-

3NIE.L

-

Недвижимость

3BP.L

-

3NIE.L

-

Технологии

3BP.L

-

3NIE.L

-

Коммунальные услуги

3BP.L

-

3NIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с 3NIE.L:
3NIE.L с QCN.TO3NIE.L с SMHX3NIE.L с SCHC3NIE.L с 3NFE.L3NIE.L с VOO3NIE.L с 2MSF.L3NIE.L с SLVI.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
3NIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L3NIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 3NIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L3NIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 3NIE.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3NIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L3NIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-60.99%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-49.47%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-36.88%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 3NIE.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L3NIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

175.06%

-90.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

175.06%

-85.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

175.06%

-84.87%

Сравнение комиссий 3BP.L и 3NIE.L

И 3BP.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 3NIE.L

Ни 3BP.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 3NIE.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3NIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор