PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BA.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BA.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BA.L (Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BA.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BA Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BA.L returned -45.80%/yr vs 4.91%/yr for 3BP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BA.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BA.L показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

3BA.L

1 день
2.28%
1 месяц
-19.78%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-2.95%
1 год
-31.26%
3 года*
-39.94%
5 лет*
-45.80%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BA.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BA.L
Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX		-21.43%-4.22%-81.46%73.71%-57.75%-63.54%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%

Correlation

The correlation between 3BA.L and 3BP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.11

The correlation between 3BA.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3BA.L и 3BP.L

Секторы
3BA.L
3BP.L

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

3BA.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3BA.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3BA.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3BA.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3BA.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3BA.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3BA.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3BA.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3BA.L

-

3BP.L

-

Технологии

3BA.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3BA.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3BA.L:
3BA.L с 2BRE.L3BA.L с TLTI.L3BA.L с 5QQQ.L3BA.L с 3BID.L3BA.L с AMD3.L3BA.L с 3USL.L3BA.L с 3KOR.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3BA.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BA.L
Ранг доходности на риск 3BA.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BA.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BA.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BA.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BA.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BA.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.98

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.28

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.23

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

11.67

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BA.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BA.L на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BA.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BA.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.98

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.06

-0.51

Просадки

Сравнение просадок 3BA.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3BA.L за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BA.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BA.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.35%

-85.47%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.76%

-39.67%

-21.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.04%

-82.48%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-85.47%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.27%

-46.91%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-43.64%

-38.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.06%

14.42%

+17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BA.L и 3BP.L

Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) имеет более высокую волатильность в 33.80% по сравнению с Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) с волатильностью 29.33%. Это указывает на то, что 3BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BA.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.80%

29.33%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.80%

74.08%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.95%

84.97%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.42%

89.78%

+32.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.67%

90.19%

+32.48%

Сравнение комиссий 3BA.L и 3BP.L

И 3BA.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BA.L и 3BP.L

Ни 3BA.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BA.L and 3BP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BA.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BA.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BA Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BA.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор